Métodos de Previsão em Gestão

Professor do departamento de matemática da Lisbon School of Economics and Management (ISEG) da Universidade da Lisboa; Doutor (Phd) e mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão na área de modelação e previsão de séries temporais; pós-doutoramento em Econometria de Séries Temporais; investigador integrado do Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica (CEMAPRE). Foi investigador convidado na Universidad Carlos III de Madrid (Espanha). Foi professor convidado no Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa, no Instituto Superior de Gestão Bancária e na Universidade de Évora. Formador e consultor técnico-científico em estudos económicos, métodos econométricos e de previsão, optimização e software de econometria e estatística em várias instituições públicas e privadas, como o Tribunal de Contas Europeu, Banco Nacional de Angola, Timberlake Consultores, Jose de Mello Saúde, Netjets, Bolsa de Derivados do Mercado Ibérico de Electricidade, Instituto Nacional de Estatística, Deloitte, Serviços de Utilização Comum de Hospitais (SUCH), Banco de Portugal, Associação Portuguesa de Bancos, Centro de Investigação em Estudos Financeiros, Ministério do Emprego e da Solidariedade Social, Ministério das Finanças de Cabo Verde, Autoridade Tributária, Comissão do Mercado de Capitais de Angola, entre outras. Foi consultor financeiro na Partex – Companhia Portuguesa de Serviços e na Euro Rotim – Indústria de Mobiliário Lda. Autor de vários artigos em revistas científicas internacionais como Quantitative Finance, Computational Statistics & Data Analysis, Management Decision, Journal of Business Economics and Management, Journal of Statistical Computation and Simulation, Communications in Statistics: Simulation and Computation, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Journal of Hydrologic Engineering e Portuguese Journal of Management Studies; Autor de vários livros e capítulos em livros, como “Métodos de Previsão em Finanças” (IFB/Associação Portuguesa de Bancos), “Classification and Clustering of Time Series” (Lambert Academic Publishing), “Métodos de Previsão em Gestão” (Edições Sílabo) e “Gestão de Instituições Financeiras” (Edições Sílabo, 2ª edição, co-autor), Recent Advances in Stochastic Modeling and Data Analysis (World Scientific Publishing, 2007), “Handbook of Cluster Analysis” (Taylor & Francis, 2015) e “Time Series Classification and Clustering” (Taylor & Francis, no prelo, 2019). Obteve o primeiro lugar do Prémio SICO2007 por trabalho de previsão do consumo de água em Granada (Espanha), atribuído pela Spanish IEEE Computational Intelligence Society. Co-fundador e partner da Global Solver – startup tecnológica distinguida pela União Europeia com o “Selo de Excelência” pelo carácter inovador e impacto tecnológico e científico na área de “procurement”.Ler menos